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Recomendaciones de sectores15.09.2011

Nuestro modelo sectorial ha terminado agosto con un rendimiento relativo positivo: +1,5% frente al DJ EuroStoxx 50 y +0,6% vs. DJ EuroStoxx 300, favorecido por las recomendaciones de infraponderar recursos bsicos (es el sector que peor se ha comportado en agosto, -23,1%) y bancos (tambin se ha comportado peor que el mercado, -19,9%) y sobreponderar alimentacin (es el sector con mejor comportamiento en agosto), salud y petrleo y gas (que han superado al mercado). Los datos acumulados a agosto de 2011 ofrecen una rentabilidad del +3,6% vs. DJ EuroStoxx 50 y +2,6% vs. DJ EuroStoxx 300. Para septiembre nuestro modelo sobrepondera salud, alimentacin, consumo no cclico y telecos, de acuerdo con unas revisiones de las estimaciones de beneficios ms favorables, mientras que bancos y ciertos sectores cclicos (recursos bsicos, viajes y ocio, ventas minoristas y construccin) han resultado desfavorecidos por unas revisiones ms negativas de las estimaciones de beneficios.

  Recomendacin 15.09.2011
 
Ponderacin benchmark
Ponderacin recomendada.
Cambio pond.
último mes
Rec. 
  Cclicas
  Automocin5,0%5,0%
-2,8%
   neutral 
  Recursos Bsicos2,0%1,0%
0,0%
   infraponderar 
  Químicas 8,1%8,1%
-4,5%
   neutral 
  Construcción3,8%1,9%
-1,8%
   infraponderar 
  Viajes y ocio1,1%0,5%
0,0%
   infraponderar 
  Energía 8,1%12,2%
1,1%
   sobreponderar 
  Bienes y servicios   industriales 11,1% 11,1%
0,5%
   neutral 
  Ventas por menor 3,1%1,6%
0,1%
   infraponderar 
  Defensivas
  Alimentacin6,8%10,2%
0,7%
   sobreponderar 
  Bienes y servicios no cíclicos5,0%7,5%
2,8%
   sobreponderar 
  Servicios públicos 7,7%7,7%
3,7%
   neutral 
  Financieras
  Bancos10,8%5,4%
-1,1%
   infraponderar 
  Seguros6,0%6,0%
-0,6%
   neutral 
  Servicios financieros0,9%0,9%
0,0%
   neutral 
  Crecimiento
  Farmacia

5,4%

8,1%
0,8%
    sobreponderar 
  Media3,0%3,0%
0,2%
    neutral 
  Tecnología4,9%4,9%
0,6%
    neutral 
  Telecomunicaciones7,1%10,6%
7,0%
    sobreponderar 
 
Sobreponderar 
sobreponderar
Neutral 
neutral
Infraponderar 
infraponderar 
 
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  Alimentacin
  Bienes y servicios no cclicos
  Infraponderar
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